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2018年章丘慈善总会决算公开
作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-08-23  点击:72

2018年章丘慈善总会部门


决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分

 

部门概况


一、部门职责

 

主要职责是筹集善款;赈灾救助;扶贫救助;慈善救助;公益救助;组织慈善宣传,普及慈善意识;严格尊重善款捐赠人或单位的捐赠意愿。

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,慈善总会决算包括:本级决算。

 

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:章丘慈善总会                                                            金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

66.00

社会保障和就业支出

30

66.00

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

66.00

本年支出合计

54

66.00

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

66.00

总计

58

66.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:章丘慈善总会                                                           金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

66.00

66.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.00

66.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

66.00

66.00

 

 

 

 

 

    2080206

 民间组织管理

66.00

66.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                    公开03表

部门:章丘慈善总会                                                            金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

66.00

66.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.00

66.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

66.00

66.00

 

 

 

 

    2080206

 民间组织管理

66.00

66.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:章丘慈善总会                                                            金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

66.00 

一、社会保障和就业支出

15

 66.00

66.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

16

 

 

 

 

3

 

 

17

 

 

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

66.00 

本年支出合计

23

66.00

66.00 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

66.00 

总计

28

66.00

66.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:章丘慈善总会                                                          金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

66.00

66.00

 

208

社会保障和就业支出

66.00

66.00

 

20802

民政管理事务

66.00

66.00

 

    2080206

 民间组织管理

66.00

66.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:章丘慈善总会                                                            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

56.02

302

商品和服务支出

9.98

310

资本性支出

 

30101

基本工资

15.05

30201

办公费

1.74

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

25.49

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.71

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

2.28

30207

邮电费

0.16

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.93

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.55

30211

差旅费

0.16

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

4.55

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

1.40

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

0.46

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务招待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

0.70

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.92

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.90

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

56.02

公用经费合计

9.98

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:章丘慈善总会                                                             金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:慈善总会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     公开08表

部门:章丘慈善总会                                                            金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.00

 

 6.00

 

 6.00

 

2.92

 

 

 

 2.92

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

第三部分

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%。

1、一般公共服务支出(社会保障和就业支出)财政事务(民政管理事务)行政运行(民间组织管理)。主要反映用于办公室行政办公支出。年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费56.02万元,主要包括:基本工资15.05万元、津贴补贴25.49万元、机关事业单位基本养老保险等5.71万元、职业年金缴费2.28万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金4.55万元、其他工资福利支出0.46万元。

公用经费9.98万元,主要包括:办公费1.74万元、印刷费1.00万元、邮电费0.16万元、差旅费0.16万元、维修费1.40万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他商品和服务支出1.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括章丘慈善总会1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6万元,决算数为2.92万元,完成年初预算的48.7%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行维护费2.92万元,完成年初预算的48.7%;公务接待费0万元,完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.08万元,主要原因是严格控制三公经费的使用。其中:因公出国(境)费增与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年预算减少3.08万元、公务接待费与2018年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.92万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费2.92万元,主要用于公务用车运行、保险费用、加油费、修理费。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本年度内本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,均为公务用车。其中,符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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